NexControl

Z NexControl

Desconectado

💰

Ventas del período

—

📈

Utilidad bruta

—

📋

Cartera pendiente

—

⚠

Cartera vencida

—

⚡ Pulso operativo

Estado en tiempo real de la operación

📄

Facturas del período

📝

Cotizaciones activas

🎫

Ticket promedio

👥

Clientes activos

📦

Unidades disponibles

◈

Valor inventario

🎯 Embudo comercial

Flujo del período

🔥 Heat map de ventas

Intensidad por día de la semana · últimas 4 semanas

💳 Ventas: contado vs crédito

Por condición de pago · rango seleccionado

📊 Tendencia de ventas · últimos 12 meses

Comparativo mes a mes

Ventas últimos 7 días

Tendencia diaria

🏆 Ranking vendedores

Del período

🏷️ Ventas por categoría de cliente

Participación de la compañía y comparativo por vendedor · venta neta del período

🥇 Top 10 clientes

Mayor facturación del período

📦 Top 10 referencias

Productos más vendidos

Ventas por marca

Ventas, unidades y utilidad

🍩 Participación por marca

% del total facturado

Distribución por categoría

Ventas y mix de producto

💎 Rentabilidad por categoría

Ranking por facturación · utilidad sobre costo · neto de notas crédito

🎯 Inteligencia de rentabilidad

Según el período seleccionado arriba · utilidad s/costo · sin IVA · neto de NC

Margen mínimo %

📦 Productos con margen < 20%

Producto	Und	Venta	Margen

🧾 Facturas con margen < 20%

Factura	Cliente	Venta	Margen

🏆 Dónde está la utilidad

Top por utilidad del período · neto de NC

Productos

Clientes

👥 Clientes con margen bajo

Margen < 20% del período · clic en un cliente = sus ventas

Cliente	Venta	Margen

🧭 Matriz rotación × margen

Clasificación de productos vendidos · corte en la mediana

💧 Fugas de margen

Ventas con pérdida · productos sin costo · descuentos altos (≥30%)

📅 Cartera por edades

Antigüedad de la cartera pendiente

💵 Flujo de caja proyectado

Por cobrar (CxC) vs por pagar (CxP)

⚡ Alertas operativas

Lo que necesita tu atención

💳 Cartera pendiente

Top 5 por antigüedad

Cliente	Factura	Saldo	Días

ℹ Estas son las facturas donde el creador trabaja en una sucursal distinta a la del documento. Ejemplo típico: admin de Medellín factura una venta despachada desde bodega Cali → la FV es FVCAL-NNNN pero fue creada por usuario de MED.

Total operaciones

Valor total

$ 0

Emitidas DIAN

Borradores

Detalle

Desde sede del creador → A sede del documento

Factura	Fecha	Cliente	Vendedor	Sede creador		Sede documento	Total	Estado

Rendimiento por vendedor

Vendedor	Facturas	Ventas totales	Costo	Utilidad	Margen	Cotizaciones	Conversión

Nombre / Razón social	NIT / Cédula	Ciudad	Régimen	Cupo	Saldo	Tel.	Acciones

Razón social	NIT	Contacto	Teléfono	Ciudad	Acciones

Tipo doc	Identificación	DV	Nombre / Razón social	Ubicación	% Participación	Valor aporte	Fecha ingreso	Estado	Acciones

Catálogo de marcas

—

Marca	Productos	Estado	Acciones

Producto ref · marca · categoría · nombre	Precios 4 listas · barra = utilidad s/costo (0–50%) · IVA incluido aparte	Stock	Rotación vendidas · últ. venta · últ. compra	Acciones

Serial	SKU / Producto	Bodega	Estado	Ingreso	# Fact. Compra	# Fact. Venta	Cliente	Historial

🏢Cada sucursal tiene su propio centro de costo, prefijo de facturación y resolución DIAN. La columna Activa indica si admite operaciones nuevas; las inactivas conservan su histórico pero no aceptan nuevos documentos.

Código	Nombre	Ciudad	Responsable	Centro de costo	Prefijo FV	Meta mensual	Estado	Acciones

Stock por bodega

SKU / Ref.	Producto	Sucursal	Bodega	Disponible	Vendido	Valor inventario

🔍

📍

📂

⛳

# OC	Seguimiento	Sede	Proveedor	Fecha	Ít.	Total	Estado	Acciones

🔍

📅 →

📂

FC registradas

Valor total comprado

$ 0

Este mes

Anuladas

# Factura	Sucursal	F. Prov.	OC origen	Proveedor	Fecha	Items	Bodega	Total	Estado	Acciones

➕ Agregar ítems a la Factura de Compra

ℹ La FC no se anula: los ítems nuevos se suman a la factura, entran al inventario y generan un asiento complementario automático (con la misma retención de la FC). Solo aplica para productos sin serial — los serializados requieren captura de seriales.

FC Interna:

Proveedor:

Total actual:

Producto (busca por referencia o nombre)	Cant.	Costo unit.	IVA %	Total

Motivo *

🛒 Sugerencias

🛒

Pedir HOY

—

🚨

Agotado con demanda

Venta en riesgo

⏳

Alcanza para poco

No cubren la reposición

✅

Cubierto

Stock suficiente

💤

Sin demanda

Agotados que no rotan

Filas

🏢 Sede

Alerta

Marca

Categoría

Proveedor

Margen

Tendencia

🛒 Solo con pedido sugerido 📈 Solo con venta 🚫 Ver marcadas

📋 Sugerencias por producto

Cargando...

	Estado	Ref	Producto	Marca	Stock	7 días	Aprendido ✧	Velocidad	Días restantes	Sugerencia	Motivo	Tendencia	Proveedor	Margen P1·P4

🎯 Política general: mantener stock para cubrir meses de rotación — aplica a todo el inventario (salvo override por producto). El mínimo = mayor entre lo manual y rotación × meses.

📈 Proyección de stock a 60 días

Fecha estimada de agotamiento si no compras

📊 Distribución por nivel de alerta

Cuántos productos y cuánto dinero por nivel

💸 Ventas perdidas por agotado

Cotizaciones vivas (30 días) que piden referencias hoy sin stock

🔁 Traslado antes que compra

Críticos de esta sede con stock disponible en las otras

🎯 Matriz de decisión de compras

Urgencia (¿alcanza el stock al próximo pedido?) × Importancia (¿qué tanto vende?) · según el movimiento real

⏳ Los próximos en agotarse

Top 10 por días de inventario restantes según la venta real · la acción del día

🪄 Órdenes sugeridas por proveedor

Solo productos críticos (Sin stock + Ordenar YA) · Genera OC con un clic

—

⚙ Parámetros de predicción

Período histórico

Lead time (días)

Seguridad (%)

Modelo

Categoría

Marca

Estado

Sucursal

Buscar producto

🚨 Top 15 productos a reabastecer urgente

📊 Distribución por estado

💸 Pérdida estimada por categoría

📈 Ventas mensuales globales (período)

⚠ Productos críticos · Acción inmediata

Estado	Ref	Producto	Marca	Stock	Prom/mes	Predicción	Stock min	Faltante	Cobertura	Costo orden	Acción

⚙ Período y configuración

Desde

Hasta

Período rápido

Costo base

Vendedor

Buscar

🏆 Ranking de utilidad por vendedor

📋 Resumen por vendedor (click en una fila para ver el detalle)

Vendedor	Facturas	Items	Clientes	Ventas	Costo	Utilidad	Margen %	Ticket prom.	Util. prom/FV

📋 Cola de facturas pendientes

Ordenadas por urgencia · realtime

#	Vendedor	Emitida	Cliente	Estado	Total	Seriales	Antigüedad	Acciones

📥 Facturas de compra para serializar borradores creados por Analista de Compras

⚠ Productos con stock crítico menor al mínimo configurado

↩ Notas crédito por recibir aprobadas por soporte, esperando bodega

⇄ Traslados en tránsito de otras bodegas

🏷 Rótulos pendientes de guía enviados por transportadora sin número de guía asignado

🎖 Tu rendimiento del día

🔥 Heatmap de despachos · día / hora basado en FVs DESPACHADAS

⏱ Tiempo de despacho del equipo desde creación hasta despacho

📦 Top 10 productos más movidos del mes por cantidad vendida

🛒 Reabastecimiento sugerido stock crítico + sugerencia de pedido

🗺 Mapa de bodegas distribución de stock e inventario por bodega

⚙ Parámetros: Ventana análisis (días) Cobertura objetivo (días) Días seguridad (buffer) ⚡ Más cobertura = menos compras urgentes pero más capital inmovilizado

🤖 Insights IA recomendaciones automáticas

⚠ Predictor de stockout

Días estimados de stock restante × prioridad · ordenados por urgencia

Solo importados

Ref	Producto	Stock	Velocidad und/día	Días restantes	Lead time	Pedir (und)	$ pedido	Proveedor	Prioridad	Acción

📊 Análisis ABC del catálogo Pareto 80/20 por venta del período

💀 Stock muerto sin movimiento > 90 días

🏢 Análisis por proveedor consolida pedidos = ahorra flete

📅 Calendario de compras sugerido cuándo emitir cada OC

⚡ Anomalías de demanda consumo cambió drásticamente

🚀 Velocidad de rotación top movidos y sin rotación

Desde

Hasta

Período rápido

Lista de precio (cliente)

Inactividad (días)

Buscar cliente

📊 Comparativo vs período anterior

🏁 Carrera contra la meta acumulado del mes vs ritmo ideal

🥅 Cumplimiento de meta

💰 Mi cartera solo facturas de este vendedor con saldo > 0

⏳ Cotizaciones por cerrar del período, sin convertir

🎯 Embudo con fugas cotización → factura → cobro, en $

🎣 Clientes para llamar hoy recompra prevista + caídas de compra

📊 Pareto 80/20 de clientes quiénes hacen tu venta

🌱 Nuevos vs recurrentes venta semanal · ¿estás sembrando?

🏆 Top 10 clientes (ventas pre-IVA neto)

📦 Top 10 productos vendidos

📦 Productos sin rotación vendidos antes, no en el período

📊 Por categoría de producto

🏷️ Por categoría de cliente participación de la venta neta

🏷️ Detalle por categoría clientes · venta neta · participación

⚠ Alertas: clientes sin movimiento

💎 LTV histórico (Lifetime Value) tus clientes con mayor valor acumulado de TODO el tiempo

📋 Mejores clientes en el período

Ventas antes de IVA · NC restadas

#	Cliente	NIT	Lista	FVs	Ventas pre-IVA	NC pre-IVA	Venta neta	Total c/IVA	Última compra	Días inact.

Clientes inactivos (sin compras en período)

Cliente	NIT	Lista	Tel	Email	Última compra	Días sin compra	Total histórico	Acción

📅 Desde Hasta 👤 Cliente

Cotizaciones

Convertidas a FV

Tasa de conversión

Valor cotizado

$ 0

# Cot.	Sucursal	Cliente	Vendedor	Fecha	Total	Utilidad	Estado	Acciones

Desde Hasta Cliente Sucursal Vendedor 🇨🇴 Pendientes por emitir DIAN 🖊 Sin firma de recibido

Total facturas

Pagadas

Pendientes

Vencidas

CUFE emitidos

	# · Sede	Cliente	Fecha	Pago	Total	Saldo	Utilidad	Estado	Prep. · Integridad	Acciones

📜 Salud de resoluciones DIAN

Vigencia (<60d) y consumo de rango (>80%)

Resolución	Tipo	Prefijo	Sucursal	Consumo	Vigencia	Estado

📋 Documentos electrónicos

Estado DIAN

Sucursal

Buscar (número / cliente)

Tipo	Número	Sucursal	Fecha	Estado DIAN	CUFE/CUDE	Semáforo (FV)	Acciones

📅 Desde

📅 Hasta

🚦 Dimensión

⚙ Estado del semáforo

Resumen por categoría

Categoría	FVs afectadas	% del total	Acción

Facturas con observaciones

Click en una categoría arriba para filtrar

Leyenda semáforo: DDIAN CCartera AAsiento contable IInventario LAuditoría (log)

#	Fecha	Cliente	Total	Semáforo	Observaciones	Acciones

📅 Reportes diarios previos

Fecha	💰 Cartera	📚 Asiento	📦 Inv	≠ Dif	⚖ Desc	Total	Monto $	Generado

📅 Desde Hasta 👤 Cliente 🎯 Mis pendientes

NC contabilizadas

Valor total devuelto

$ 0

Este mes

Unidades devueltas

⏳ Pend. soporte

📦 Pend. bodega

✍ Borradores

🚫 Anuladas

Historial de Notas Crédito

# NC	Cliente · Factura	Fecha	Total	Aplicación	Workflow	Acciones

Traslados totales

Este mes

Unidades trasladadas mes

Valor mercancía mes

$ 0

Historial de traslados

# Traslado	Sucursal	Fecha	Origen	Destino	Items	Valor	Responsable	Estado	Acciones

Tipo de movimiento

Producto

Bodega

Desde

Hasta

Buscar

Mostrar

Fecha	Tipo	Documento	Producto / Ref	Cantidad	Valor	Bodega	Contraparte	Estado	Seriales

💎

Valor inventario (costo)

—

📈

Potencial de venta

—

⚠

Stock bajo / Sin stock

—

🐢

Productos estancados

—

🏭 Valor por bodega

Dónde está el dinero del inventario

🏷 Valor por marca

Distribución por fabricante

📂 Valor por categoría

Tipo de producto

🚀 Top 10 más rotativos

Productos que se venden más rápido

Ref	Producto	Marca	Stock	Vendido	Valor vendido	# FV	Und/mes

🚨 Stock bajo o sin stock

Productos que necesitan reabastecerse

Nivel	Ref	Producto	Marca	Stock	Mín.	Costo	Precio

🐢 Productos estancados

Con stock pero sin rotar (+60 días) o nunca vendidos (+30 días)

Ref	Producto	Marca	Stock	Costo unit.	Valor inmov.	Última venta	Días sin rotar

📅 Desde Hasta 👤 Cliente

ND emitidas

Valor total cargado

$ 0

Este mes

Anuladas

# ND	Sucursal	Cliente	Factura ref.	Fecha	Motivo	Concepto	Total	Estado	Acciones

Cargando…

🔎 Buscar 📂 Tipo Solo activos

Código	Nombre	Tipo	Área	Sucursal	Responsable	Cliente / Proyecto	Fechas	Estado	Acciones

📅 Período

ℹ El sistema usa estas reglas para asignar automáticamente un centro de costo a cada documento. La prioridad es: 1) Proyecto del documento · 2) Regla específica de sucursal · 3) Regla global · 4) CC default del usuario · 5) CC principal de la sucursal.

Tipo de documento	Sucursal	Área asignada	CC fijo	Prioridad	Notas	Estado	Acciones

📈 PyG (real)

📅 PyG por mes

📊 PyG por documento

🎯 Presupuesto vs ejecución

💎 Rentabilidad

📋 Proyectos

🗂 Por área

📜 Movimientos

🧮 Intereses de mora · revisión y generación

Calcula intereses para facturas vencidas más de los días que definas (por defecto 15) de clientes marcados con "Cobrar intereses de mora". Fórmula: saldo × (tasa mensual ÷ 30) × días de mora — solo días no liquidados antes, sin interés sobre interés. Excluye la empresa propia y los socios. Revisa y selecciona cuáles generar como Nota Débito.

Tasa de mora mensual (%)

Vencidas más de (días)

Fecha de cálculo

	Factura	Cliente	Vence	Días mora	Saldo	Interés
Da clic en "Calcular"

Cartera total

Vencida

0 facturas

Vigente

Recaudo mes

🔍

💰

#	Cliente	Vendedor	Fecha	Vence	Total	Saldo	Días vencida	Estado	Acciones

CxP total

0 facturas

Vencida (+30 días)

0 facturas

Vigente

Pagos del mes

Indicadores de pago

Vista global de la sucursal activa

Proveedor

Estado

Desde

Hasta

📊 Antigüedad de saldos (aging)

1-30 días

0 facturas

31-60 días

0 facturas

61-90 días

0 facturas

+90 días

0 facturas

Compras vs Pagos (12 meses)

Proyección de pagos (próximas semanas)

CxP por proveedor

Proveedor	Vigente	Vencida	Total	% Venc.

📑 Informes de CxP

imprimir / Excel

#	Proveedor	NIT	Núm. proveedor	Fecha	Vence (+30d)	Total	Saldo pendiente	Días vencida	Estado	Acciones

Grupo	Cuenta	Nombre de la cuenta	Tercero	NIT	Tipo	Sucursal	Saldo
Cargando…

Cargando comparativo…

Cargando remisiones…

Capital de trabajo neto

Cartera − Deuda

Ratio cobertura

—

CxC / CxP

📥 Cartera por cobrar (CxC)

Total cartera

Vencida

Antigüedad

1-30d

31-60d

61-90d

+90d

📤 Cuentas por pagar (CxP)

Total deuda

Vencida

Antigüedad

1-30d

31-60d

61-90d

+90d

🔝 Top 5 clientes con cartera

Cliente	Saldo	Facturas

🔝 Top 5 proveedores con deuda

Proveedor	Saldo	Facturas

📅 Flujo del mes en curso

Cobros recibidos

Pagos realizados

Flujo neto del mes

Saldo total bancos

Desde

Hasta

Vendedor

Cliente

Referencia

Marca

Categoría

Modalidad crédito

Condición

Comparar vs anterior

Ventas período

Utilidad bruta

Margen %

Estado de Pérdidas y Ganancias (P&G)

Período seleccionado

Concepto	Período actual	Período anterior	Variación

Ventas por vendedor

Ventas por cliente

Top referencias vendidas

Ventas por marca

Ventas por categoría

Detalle de facturas

#	Fecha	Cliente	Vendedor	Crédito	Cant. ref	Vr. unit ref	Venta	Costo	Utilidad	Margen	Estado

Marca

Modo

Categorías con venta

Venta total

Líder

—

QUÉ MIRAR DE ESTO

RIESGO Y CIERRE DE MES

Ventas por categoría

Click ▸ para entrar a la subcategoría

Categoría	Dentro de	Productos vendidos	Cantidad	Venta total	Participación	vs mes ant.	vs trim. ant.	vs año ant.	Costo	Utilidad	Margen

Distribución de ventas

Desde

Hasta

Buscar

Modalidad de pago

Sucursal

Recibo	Sucursal	Fecha	Cliente	Factura	Medio	Referencia	Usuario	Monto	Acción

💼 Cartera total

$ 0

⏰ Vencida

$ 0

🔴 +90 días

$ 0

👥 Clientes

✉ Con recordatorio

🧮 Con mora

0 cliente(s) seleccionado(s)

	Cliente	Vendedor	Crédito	Cartera total	Antigüedad	Más vencido	Interés mora (est.)	Estado	📱 Celular	✉ Email	📧 Correo	📱 WhatsApp	🧮 Mora
Cargando…

🧮 Cartera del cliente · intereses de mora

—

Tasa mora mensual (%)

Fecha de cálculo

	Factura	Vence	Días mora	Saldo	Interés

Solo las facturas vencidas generan interés. Cada ND aumenta el saldo de su factura y queda EMITIDA (la emisión a DIAN se hace luego desde Notas Débito). No se cobra dos veces la misma factura el mismo mes.

📇 Gestión de cobro realizada

Cargando…

Cartera / Cuentas por Cobrar

Estado de cuenta por cliente · Antigüedad · Recaudos

Cartera total

Vencida

Vigente

Recaudo mes

Indicadores de gestión

Vista global de la sucursal · no depende del buscador

Antigüedad de cartera (Aging)

Top 10 clientes con cartera pendiente

Distribución por antigüedad

Evolución de cartera (12 meses)

Recaudo vs facturado (12 meses)

Cartera por vendedor

Vendedor	Vigente	Vencida	Total	% Venc.

Cartera por modalidad de crédito

según modalidad principal del cliente

Modalidad	Vigente	Vencida	Total

Proyección de cobros (próximas semanas)

según fecha de vencimiento de la cartera pendiente

Gestión de cobranza

Acuerdos de pago · bitácora

Reportes contables y legales

📑 Más informes

imprimir / Excel

Estado de cuenta detallado

Cliente	Factura	Fecha	Vence	Días vencida	Edad	Total	Abonado	Saldo	Estado

Historial de movimientos de cartera

Documento	Tipo	Fecha	Cliente	Factura	Monto	Medio / Motivo	Referencia	Acción

ℹ Migración desde otro sistema: descarga la plantilla Excel, llénala con tus datos y súbela. El sistema creará los registros automáticamente.

💰 Cartera pendiente (CxC)

Facturas pendientes de cobro del sistema anterior. Se crean como facturas PENDIENTE en la cartera.

📤 Importar Excel

👥 Clientes

Maestro de clientes: razón social, NIT, contacto, dirección, teléfono, email, ciudad.

📤 Importar Excel

🏭 Proveedores

Maestro de proveedores: razón social, NIT, contacto, teléfono, email, ciudad.

📤 Importar Excel

📦 Productos / Inventario

Catálogo de productos con precios, categoría, marca, costo. Usa OC+FC para cargar stock con seriales.

📤 Importar Excel

📤 Cuentas por Pagar (CxP)

Facturas pendientes de pago a proveedores del sistema anterior. Se crean como FC PENDIENTE en el módulo de Compras.

📤 Importar Excel

📦 Stock inicial por bodega

Carga masiva: producto + bodega + cantidad + costo. Crea seriales placeholder o movimientos de ingreso según tipo de producto.

📤 Importar Excel

🏦 Saldos bancarios y caja

Saldo de cada cuenta bancaria y caja al día del corte. Crea las cuentas si no existen, o actualiza saldo si ya existen.

📤 Importar Excel

Saldos de cartera registrados

Doc. origen	Cliente	Fecha original	Vence	Total	Saldo	Acción

🏛 Asiento Contable de Apertura

Genera el asiento contable que abre el balance del cliente nuevo. Cuadra los saldos comerciales con las cuentas del PUC.

ℹ Carga los saldos contables al día del corte (cuentas del PUC con débito o crédito). Se validan contra los saldos comerciales ya cargados (cartera, CxP, bancos, stock). Solo se aplica cuando débito = crédito.

Fecha de corte

📤 Importar Excel

#	Código PUC	Nombre cuenta	Naturaleza	Débito	Crédito	Descripción
No hay líneas. Importa el Excel o agrega manualmente.
TOTALES				$ 0	$ 0

🔍 Validación de cuadre

Pulsa Validar cuadre para revisar las diferencias.

Datos básicos

Nombre / Razón social *

NIT *

Teléfono

Dirección

Ciudad

Departamento

Actividad económica

Régimen tributario

Logotipo y apariencia

🖼 Logo de la empresa (se mostrará en sidebar y documentos impresos · PNG/JPG/SVG · máx ~500KB)

Sin logo

Recomendado: cuadrado, fondo transparente, 256×256px

🌐 Favicon (ícono de pestaña del navegador · 32×32 o 64×64 · PNG/ICO · máx ~50KB)

Sin
favicon

Se aplica al cargar la página · Si no subes uno, se usa el logo como favicon

✍️ Firma para certificados laborales (imagen de la firma · PNG fondo transparente · máx 150KB)

Sin firma

Sale en la certificación laboral de Empleados (📄). Sin imagen, queda la línea para firma manual.

Iniciales (se muestran solo si NO hay logo subido)

Color principal

🎨 Estilo de documentos (afecta facturas, cotizaciones, notas crédito/débito, OC, FC)

El cambio se ve al imprimir o previsualizar cualquier documento. Ambos estilos usan el color y logo de tu empresa.

Numeración de documentos

🔢 Los números de documentos (FV, COT, OC, FC) se asignan atómicamente desde PostgreSQL para evitar duplicados con múltiples usuarios.

Multi-sucursal

Facturación por sucursal

Cuando se activa, las cotizaciones, facturas y demás documentos usan los consecutivos y prefijos de cada sucursal (ej: FVMED-, FVCAL-) en lugar de la numeración nacional.

—

Notas en documentos

Pie de factura

Condiciones de venta

💰 Listas de precios

Nombres personalizados para las 4 listas

ℹ Los nombres aparecen en productos, cotizaciones, facturas y al asignar lista por defecto a un cliente.

Lista 1 (pública, por defecto)

Lista 2

Lista 3

Lista 4

👥

—

Usuarios activos 🔎

🛡️

—

Roles en uso

🔒

—

Contraseñas seguras

⭐

—

Con acceso total 🔎

🔐Define qué módulos puede ver cada usuario y el descuento máximo que puede aplicar al cotizar o facturar. Los cambios se aplican al siguiente login.

	Nombre	Email	Rol	Sucursales	Módulos activos	Desc. máx.	Seguridad	Estado	Acciones

🇨🇴Esta configuración se conecta con tu proveedor tecnológico autorizado por la DIAN para envío de facturación electrónica.

🌐 Proveedor tecnológico

Ambiente

Proveedor

URL Autenticación

URL API (envío de documentos)

Usuario API

Contraseña API

💡Matías usa autenticación por usuario/password. El sistema maneja el token JWT automáticamente.

📋 Resolución de facturación

Número de resolución

Prefijo

Desde

Hasta

Fecha resolución

Consecutivo actual

Vigencia desde

Vigencia hasta

📄 Resolución Documento Soporte (no obligados a facturar)

📌Numeración propia que autoriza la DIAN para el Documento Soporte en adquisiciones a no obligados a facturar (independiente de la facturación). Llénala cuando tengas la resolución del DS.

Número de resolución DS

Prefijo DS

Desde

Hasta

Consecutivo actual

🏢 Datos del emisor (requeridos por DIAN)

📌Estos datos son obligatorios para que la DIAN acepte tus documentos electrónicos. Si tu empresa ya los tiene en "Mi Empresa", aún así debes confirmarlos aquí.

Tipo de organización

Régimen tributario

Actividad económica (CIIU)

Cód. departamento DANE

Cód. municipio DANE

Código postal

Email para notificaciones DIAN

Responsabilidades fiscales

📡 Estado del token

— Sin token. Pulsa Test conexión para autenticar contra el proveedor.

Activos vs Pasivos + Patrimonio

Ingresos vs Gastos + Costos

Balance de Prueba

Código	Cuenta	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo

Código	Nombre	Tipo	Naturaleza	Nivel	Movimiento	Estado	Acciones

Mostrando 0-0 de 0 cuentas

Página de 1

📥 Importar PUC desde Excel

ℹ Importación segura: mapea automáticamente código, nombre, tipo, naturaleza, nivel, jerarquía (padre), clasificación NIIF, conceptos y tarifas de retención, banderas funcionales (efectivo, bancaria, CxC, CxP, inventario, activo fijo, depreciación). No sobrescribe cuentas existentes por defecto.

Total filas Excel

Ya existen

A insertar

Cuentas de Orden (8 y 9)

Con retención

⚙ Opciones de importación

Omitir cuentas que ya existen (recomendado) Incluir cuentas de orden (clases 8 y 9) Marcar acepta_movimiento solo en cuentas hoja (sin hijos) Conservar Clasificación NIIF del Excel Conservar conceptos y tarifas de retención del Excel Calcular banderas funcionales (efectivo, bancaria, CxC, CxP, inventario, activo fijo, depreciación, IVA, retención)

👁 Vista previa (primeras 15 filas mapeadas)

Código	Nombre	Tipo	Nat.	Nivel	Mov.	CC	Clasif. NIIF	Concepto Ret.	Tarifa	Estado
Selecciona un archivo Excel primero

Asientos del período

Total débitos

Total créditos

Asiento	Fecha	Tipo	Documento	Tercero	Débito	Crédito	Estado	Detalle

Fecha desde *

Fecha hasta *

Tipo documento

Estado

Tercero / NIT (opcional)

Asiento # (opcional)

Vista

Subtotales mensuales

Asientos del período

Total débitos

Total créditos

Sumas iguales

—

Partida doble

Folio	Fecha	Código	Cuenta	Tercero	Descripción	Débito	Crédito
Define un rango de fechas y presiona Consultar para ver el Libro Diario

Fecha desde *

Fecha hasta *

Clase / Tipo

Modo de vista

Cuenta o prefijo (opcional)

Nivel mínimo

Cuentas sin movimiento

Cero saldo final

Cuentas con movimiento

Total débitos

Total créditos

Sumas iguales

—

Partida doble

Código	Cuenta	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Define un rango de fechas y presiona Consultar para ver el Libro Mayor

📋 FILTROS PRINCIPALES

Fecha inicial *

Fecha final *

Tipo de informe

Nivel de agrupamiento (vista clásica)

ATAJOS

Selección de cuentas

🎛 FILTROS ADICIONALES

＋

⚙ OPCIONES ADICIONALES

＋

VISTA

Cuentas mostradas

Total débitos

Total créditos

Cuadre contable

—

Detalle del balance

Código	Cuenta	Nat.	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final	Per. anterior	Variación	Var %	Tercero	NIIF
Define los filtros y presiona Consultar para generar el balance de prueba

Auxiliar de movimientos

Fecha	Asiento	Tipo	Doc origen	Tercero	Descripción	Débito	Crédito
Cargando movimientos...

📝 Notas de Contabilidad

Documentos contables internos · partida doble · ajustes · provisiones · cierres

Notas del período

Total débitos

Total créditos

En borrador

# Nota	Fecha	Tipo	Concepto	Tercero	Débito	Crédito	Estado	Creada por	Acciones

Nueva Nota de Contabilidad

ℹ Una Nota de Contabilidad registra movimientos contables manuales: ajustes, gastos bancarios (GMF, comisiones, intereses), provisiones, depreciaciones, reclasificaciones y reversiones. Debe cumplir partida doble (Total débito = Total crédito).

# Nota

Fecha documento *

Tipo de nota *

Sucursal

Concepto general * 0/500

Tercero / Beneficiario

NIT tercero

Centro de costo

Líneas contables (mínimo 2 · DR = CR)

👁 Columnas

NIT Centro de costo Descripción

#	Cuenta PUC *	Nombre cuenta	Tercero	NIT	CC	Descripción línea	Débito	Crédito

ITEMS: 0

TOTAL DÉBITOS: $0

TOTAL CRÉDITOS: $0

DIFERENCIA: $0

Notas / observaciones internas

📎 Más opciones · Adjuntar archivos

➕ Adjuntar soporte

🔗 Estado de cuenta — traer documentos

Elige un tercero, marca sus documentos pendientes y agrégalos como líneas a la nota. Cada documento entra en el lado que lo salda (Débito o Crédito). Luego agrega la contrapartida (banco/caja) para que cuadre.

Tercero

Tipo documento

Documento específico

💵 Valor recibido

	Fecha	Documento ▲	Cuenta	Concepto	Lado	Saldo	Sede
Escribe un tercero para ver sus documentos pendientes

Detalle de nota

#	Cuenta	Nombre	Tercero	CC	Descripción	Débito	Crédito

Cuenta contable *

Fecha inicial *

Fecha final *

Estado

Sucursal

Centro de costo

NIT tercero

Tipo documento

Fecha	Tipo	Documento	Asiento	Tercero	NIT	Concepto	CC	Sucursal	Débito	Crédito	Saldo	Estado
Selecciona una cuenta y un rango de fechas, luego presiona Consultar

EBITDA

$ 0

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization

MARGEN EBITDA

% de cada peso vendido que queda como caja operativa

VENTAS DEL PERÍODO

$ 0

Ingresos netos de la sucursal activa

📈 Rentabilidad

Capacidad de generar utilidades

Indicador	Valor	Estado

💧 Liquidez

Capacidad de pago a corto plazo

Indicador	Valor	Estado

⚖ Endeudamiento

Estructura financiera y deuda

Indicador	Valor	Estado

🔄 Actividad / Rotación

Eficiencia operativa en días

Indicador	Valor	Estado

Composición del Balance

Estructura del PYG

Total resoluciones

Vigentes

Próximas a vencer (≤30d)

Críticas (>80% o vencidas)

Resoluciones registradas

Estado	# Resolución	Tipo doc	Sucursal	Prefijo	Rango	Consumo	Vencimiento	Acciones

📋 Gestión de Cartera de HOY —

	Cliente	Vencido	Facturas · días	Prioridad	Últ. gestión	Acción recomendada	Acciones

⚙️ El trabajador y sus reglas

📜 Bitácora de jornadas

Fecha	Vencido	Clientes	Críticos	Prom. incumpl.	Correo	Novedad

⚙️ El trabajador y sus reglas

📬 Última propuesta entregada

📜 Bitácora de jornadas

Fecha	Referencias	Inversión propuesta	Correo	Novedad

Cargando…

⚙️ El trabajador y sus reglas

📬 Última orden entregada

📜 Bitácora de jornadas

Fecha	Refs traslado	Unidades	Alertas compra	Correo	Novedad

⚙️ El trabajador y sus reglas

🔍 Última auditoría

📜 Bitácora de revisiones

Fecha	Semáforo	Pruebas	Hallazgos	Críticos	Correo	Novedad

⚙️ El trabajador y sus reglas

📬 Último briefing

📜 Bitácora

Fecha	Venta ayer	Utilidad mes	Semanal	Correo	Novedad

📅

→

🏭

Solo Hikvision/Ruijie

🔴 Solo las que ensuciaron la ficha

Cliente (se detecta solo del pedido — aquí lo confirmas o corriges)

Pedido en texto libre (un solo audio: cliente + productos)

Di el cliente y el pedido en el mismo dictado. También puedes pegar la lista tal como te la manda el cliente por WhatsApp.

📋 Líneas interpretadas — corrige cantidad o candidato antes de pasar a la cotización

	Pedido	Cant	Producto del catálogo	Precio lista	Total línea	Confianza
Escribe el pedido arriba y dale «🪄 Interpretar pedido»

La cotización se abre en el modal de siempre: ahí aplican el piso de precio, la validación de stock por bodega y el guardado normal. Nada se guarda hasta que tú lo hagas.

⚙️ Configuración global

🔑 Credenciales

Nombre	Llave	Estado	Endpoints	Bodegas · Precios	Último uso	Acciones

📜 Bitácora de consumo

Fecha	Credencial	Consulta	Resultado	IP	Duración

Cargando KPIs…

Estado

Sucursal

Desde

Hasta

Buscar

Solo requiere atención

Factura	Fecha	Sucursal	Cliente	Total	Estado FV	Consec. FV	Estado NC	Consec. NC	Acciones

Desde

Hasta

Proveedor

Referencia o producto

Buscar factura

Tipo

Estado de pago

Sucursal

Bodega

Filtros inteligentes ⚠️ Vencidas 📄 Sin orden de compra ⚖️ Con retención ⚡ Extraordinarias 📦 Solo inventario 🧾 Solo gastos 🏆 Top 10

💰 Total comprado

—

🧮 Subtotal (antes de IVA)

—

🧾 Facturas

—

sin anuladas

📤 Saldo por pagar

—

⚠️ Vencido

—

⏱️ Plazo real de pago

—

factura → último egreso

Elige el rango y pulsa 🔍 Consultar

Excluye facturas anuladas · el subtotal, el IVA y el descuento salen de los ítems de cada factura (base = cantidad × costo; descuento en %; IVA sobre el neto) · «Plazo real» = días entre la factura y su último comprobante de egreso · la variación compara con las mismas fechas del mes anterior (o del año anterior en rangos largos).

—

Filtros Todos 📉 Bajo el 80 % este mes 🏆 Cumpliendo ⚠ Por confirmar ✖ Sin meta próxima

📋 Copiar mes de a crecimiento % sobrescribir existentes

La meta se escribe en pesos sin IVA. "Lleva" / "vendió" = facturas del mes sin IVA, menos notas crédito, sin anuladas ni borradores. La celda del mes en curso también actualiza la meta de la ficha del vendedor (Mi Dashboard, widget lateral, ranking). Banderas KPI: mora descuenta facturas del mes vencidas e impagas · KPI3 se paga por venta · KPI4·5 actividad y cartera. El día 25 el sistema copia el mes siguiente si no está cargado y lo marca "por confirmar".

Cómo funciona. En una referencia con promoción vigente, cualquier vendedor puede dar hasta el % de la promo en cotizaciones y facturas. Ese % es el techo: la base de datos rechaza más, aunque el usuario tenga un tope mayor. Dentro de la promo no se pide autorización de margen, no llega alerta a WhatsApp ni al Centro de Excepciones, y el documento recibe la nota interna "🎁 <nombre de la promo>: referencias y %". La venta bajo costo sigue bloqueada. Al vencer la fecha, todo vuelve solo a la normalidad.

Promoción	Proveedor	Vigencia	Refs	Estado	Observaciones
Cargando…

Cómo funciona. El sistema suma, dentro del documento, lo que el cliente lleva de la marca (sin IVA, a precio de lista, antes de descuentos). Según ese monto le habilita al vendedor un techo de descuento para esos renglones. El descuento NO se aplica solo: el vendedor lo escribe en la columna Desc si lo necesita para cerrar. Dentro de ese techo no se pide autorización de margen. El descuento global del documento no participa y no puede sumarse encima. Una referencia que ya venga por debajo de la utilidad mínima de su lista queda fuera. Si la referencia está en una promoción de proveedor vigente, manda el % de la promoción.

Regla	Lista de precios	Escalones	Bajo piso	Vigencia	Estado
Cargando…

Nombre

Proveedor

Desde

Hasta

Activa

Texto de la nota interna (se escribe en cada cotización/factura que use la promo)

Observaciones

Referencias y descuento máximo

Referencia ERP	Producto	Máx. %

Pegar desde Excel: una referencia por línea con su porcentaje (5%, 5 o 0,05). Se cruzan contra las fichas ignorando el lente y los sufijos entre paréntesis.

Desde

Hasta

Proveedor

Marca

Categoría

Sucursal

Referencia / nombre

Solo con movimiento

Filtros inteligentes 🏆 Top 20 por venta 📉 Margen < 10% 🧊 Stock sin ventas 🕰️ Sin ventas hace + · excluir entradas desde 🐢 Más de 180 días ⚠️ Bajo el mínimo ↩️ Con devoluciones

🔎 Referencias

—

con filtros aplicados

🧾 Vendido

—

venta neta sin IVA

📦 Comprado

—

solo compras de inventario

💰 Utilidad bruta

—

venta − costo del renglón

↩️ Devoluciones

—

notas crédito emitidas

🏬 Stock actual

—

disponible hoy

Referencia	Proveedor	Comprado	Costo compras	Vendido	Venta neta	Utilidad · margen	Devuelto	Stock · sedes	Días inv.
Elige el rango y pulsa 🔍 Consultar · clic en la referencia para ver sus facturas

Excluye documentos anulados y borradores · "Comprado" solo cuenta compras de inventario (no gastos) · Días de inventario = stock actual ÷ venta diaria promedio del período · Rotación = unidades vendidas ÷ stock actual · Proveedor = el preferido de la ficha o, si no tiene, el que más se le compró en el período.

Fecha de corte

Sucursal

Bodega

Buscar

ℹ La bodega mostrada es la ubicación actual de cada unidad (un traslado posterior al corte la muestra en la bodega de hoy). Costo y precio de venta son los vigentes de la ficha.

Unidades al corte

—

Referencias

—

Valor al costo

—

Valor a precio de venta

—

Referencia	Producto	Marca	Sede	Bodega	Cant.	Costo unit.	Valor costo	Precio venta	Valor venta
Elige la fecha de corte y pulsa 🔍 Consultar

Las candidatas son referencias que ya llegaron a cero existencias — el requisito para poder marcarlas.

⛔ Referencias obsoletas

—

marcadas fuera del portafolio

⚠ Sin reemplazo definido

—

el vendedor no sabe qué ofrecer en su lugar

📦 Inventario por agotar

—

valor a costo de lo que queda en bodega

🚨 Se siguieron vendiendo

—

cotizaciones + facturas después de marcarlas

Ver

Buscar

Referencia	Descripción	Obsoleta desde	La reemplaza	Stock	Valor	Cotiz. / Fact. después	Última venta
Cargando…

Una referencia se marca como obsoleta en su ficha de producto (Inventario → abrir el producto → ⛔ Referencia OBSOLETA). Al marcarla hay que indicar por cuál se reemplaza, o explicar por qué no tiene sucesor. El vendedor ve el aviso en el buscador de la cotización y puede cambiarla por la vigente con un clic.

Sucursal

Bodega

Buscar

ℹ Solo productos no serializados (los serializados se cuentan por unidad física y no pueden quedar en negativo). Causas típicas: venta sin compra registrada o bodega mal asignada en el documento. "Tolerada" = referencia excluida del semáforo del Auditor Contable.

Referencias en negativo

—

Filas (ref × bodega)

—

Unidades descuadradas

—

Valor al costo del descuadre

—

Referencia	Producto	Marca	Sede	Bodega	Cant.	Costo unit.	Valor costo	Auditor
Consultando…

🏦 Posición de caja por cuenta

⚖️ CxC vs CxP por antigüedad

💵 Flujo de efectivo real (6 meses)

📥 Próximos cobros (30 días)

Vence	Cliente	Saldo

📤 Próximos pagos (30 días)

Vence	Proveedor	Saldo

Cajas activas

—

Saldo total disponible

—

Gastos pendientes reembolso

—

Código	Nombre	Responsable	Autorizado	Saldo	% usado	Estado	Acciones

Gastos registrados (caja seleccionada)

Selecciona una caja arriba

# Gasto	Fecha	Concepto	Beneficiario	Cuenta	Valor	Estado	Acciones
— Selecciona una caja menor para ver sus gastos —

Cuenta bancaria

Desde

Hasta

Solo pendientes

Saldo libros

—

Saldo extracto

—

Diferencia

—

% conciliado

—

Deducciones del período

—

📚 Libros contables

	Fecha	Doc	Concepto	Valor	✓
Selecciona cuenta y período

🏦 Extracto banco

⚡	Fecha	Ref	Concepto	Valor	✓ / Acción
Importa un extracto

🧾 Contabilizar gastos bancarios en una sola nota

ℹ Se creará una única nota de contabilidad con una línea por partida y la contrapartida al banco por el total. Cada partida conserva su propia cuenta: revisa que estén bien antes de guardar.

Concepto de la nota

Fecha	Concepto del banco	Valor	Cuenta contable

Cuenta	Beneficiario (tercero)	NIT	# Recaudos	Recaudado	Pagado	Saldo por pagar
Cargando…

ℹ️El saldo por pagar es lo que recaudaste del cliente a favor de cada mensajero/transportadora y aún no le has pagado (créditos − débitos en 2815). Al pagarle, registra el egreso contra esa cuenta para que el saldo baje.

UVT vigente

2026

Bases mínimas en pesos

Tarifas de retención configuradas

Tipo	Concepto	Tarifa %	Base UVT	Base $	Cuenta PUC	Aplica a	Estado

Jurisdicción

Formato DIAN

ℹ Formato 1003 DIAN — Retenciones practicadas. Reporte anual de las retenciones en la fuente que tu empresa practicó a sus proveedores, agrupado por tercero y concepto. La exportación a Excel oficial DIAN llegará en la Fase X5.

Año fiscal

Concepto

Tipo doc	Identificación	DV	Tercero (Razón social / Apellidos y nombres)	Dpto	Mpio	Concepto	Base año	Retención año

ℹEl contador configura aquí las cuentas contables que se usan automáticamente al crear cada tipo de documento. No necesita tocar código.

Documento	CxC	CxP	Ingreso	Costo venta	Inventario	IVA gen.	IVA desc.	Caja	Banco	Costo	Acciones

¿Qué le pasó a esta factura?

Digita el número y verás la línea de tiempo: quién la creó, quién la editó o serializó, los pagos y cada cambio de estado — con usuario, hora exacta (Colombia) e IP.

🔎

Presiona Enter para buscar · escribe el número tal como aparece en la factura (ej. MEGC896, SAMED00012).

Tabla

Operación

Usuario

Desde

Hasta

Mostrar

Fecha / Hora	Usuario	Tabla	Operación	Registro	Cambios	Acciones

Historial de cierres

Fecha cierre	Tipo	Período	Totales	Usuario	Estado	Acciones

ℹ Recomendaciones importantes

Descarga un backup al menos 1 vez por semana y guárdalo fuera de tu computador (Google Drive, USB, email).
El archivo es texto plano (JSON). Puedes abrirlo con cualquier editor para inspeccionarlo.
Supabase Pro también mantiene backups automáticos de los últimos 7 días (Point-in-Time Recovery).
La restauración reemplaza los datos actuales. Siempre descarga un backup antes de restaurar.

📊 Estado actual del sistema

Cantidad de registros en cada módulo

📥 Descargar backup

Genera un archivo .json con todos los datos del sistema: clientes, productos, facturas, seriales, compras, cotizaciones, cartera, traslados, configuración y más.

📤 Restaurar backup

⚠ Atención: esta acción reemplaza los datos actuales con los del archivo. Úsala solo si sabes lo que haces.

📜 Historial de backups descargados

Últimos backups descargados desde este navegador

Fecha	Usuario	Registros	Tamaño	Archivo
Sin historial todavía. Descarga tu primer backup.

🔧 Herramientas de mantenimiento

Acciones técnicas para mantener el sistema saludable

Sincronizar contadores de documentos

Corrige contadores desincronizados (FV, COT, OC, FC, NC) con los números reales ya usados en las tablas. Útil tras restauración de backups o migración de datos. Seguro de ejecutar en cualquier momento.

🚀 Configuración inicial (wizard)

Asistente paso a paso para configurar empresa, sucursal y bodega. Se ejecuta automáticamente la primera vez tras un Reset Total. Puedes ejecutarlo manualmente para revisar o repetir la configuración inicial.

0 empleados

Empleado	Cargo · Sede	Salario	EPS · AFP	Ingreso	Estado	Acciones

Contrato	Empleado	Cargo	Tipo	Salario	Periodicidad	Inicio	Fin	Exonera 114	Estado	Acciones

Código	Nombre	Tipo	Categoría	Fórmula	%	IBC Sal/Pen	Prestaciones	Cód. DIAN	Cuenta DB	Cuenta CR	Activo	Acciones

Ocultar meses futuros

📅 Calendario de ausencias de la quincena

Número	Fecha	Empleado	Concepto	Cantidad	Valor unit.	Total	Estado	Acciones

Préstamos activos

—

Saldo total pendiente

—

Total descontado

—

Pagados completos

—

Empleado

Estado

Tipo

Número	Empleado	Tipo	Monto Total	Valor Cuota	Saldo	Cuotas	Aplicar en	Inicio	Fin	Estado	Acciones

Panel de Nómina

Empleados activos

—

Última nómina

—

Total último neto

—

Costo total

—

Número	Periodo	Periodicidad	Empleados	Devengado	Deducciones	Neto	Aportes patr.	Costo total	Estado	Acciones

Cesantías por pagar

—

Intereses cesantías

—

Prima por pagar

—

Vacaciones por pagar

—

Empleado	Documento	Cesantías	Intereses	Prima	Vacaciones	Días vac.	Total	Acciones

Historial de pagos de prestaciones

Número	Fecha	Tipo	Empleado	Periodo	Valor	Estado	Acciones

🏖️ Liquidaciones de vacaciones · requieren aprobación antes del pago

Número	Fecha	Empleado	Días	Tipo	Base mensual	Valor	Estado	Acciones

📋 Liquidaciones definitivas · requieren aprobación; el contrato sigue vigente hasta ejecutar

Número	Fecha term.	Empleado	Motivo	Total estimado	Estado	Acciones

🇨🇴

Transmisión real a la DIAN. Cada empleado genera un documento soporte de pago de nómina electrónica (numeración NEGC, CUNE oficial) vía el proveedor tecnológico MATIAS. Usa "🇨🇴 Transmitir DIAN" para abrir el detalle por empleado: puedes transmitir uno solo como prueba o todos los pendientes.

Nómina	Periodo	Empleados	Devengado	CUNE	Estado DIAN	Generación	Acciones

Estado de envíos por empleado

Cada documento electrónico (NEGC) con su CUNE, fecha y veredicto DIAN

🔍

📅

⛳

Nº DIAN	Empleado	Documento	Nómina	Periodo	Neto	CUNE	Enviado	Estado

📄 Desprendibles de pago

Genera el desprendible PDF de un empleado en una nómina específica.

📊 Certificado ingresos y retenciones (Form 220)

Certificado anual de ingresos laborales y retenciones en la fuente.

📋 Planilla PILA (CSV)

Archivo CSV para importar en el operador PILA (SOI, Aportes en Línea, etc.).

📈 Reporte mensual / anual

Resumen consolidado por mes o por año.

📋 Informe de Nómina para revisión y autorización

Tabla completa con todos los empleados, devengos, deducciones, neto a pagar, sub-totales por sucursal y totales generales. Incluye sección de firmas para auditor contable y representante legal.

Escoge un mes para ver sus nóminas.

Comparar contra el mes anterior (variación por empleado)

Activos

Costo total

Depreciación acum.

Valor en libros

Código	Nombre	Tipo	Fecha compra	Costo	Dep. acum.	Valor libros	% Dep.	Vida útil	Estado	Acciones

Tipo de reporte

Fecha de corte

Comparar con · opcional

Fecha inicial

Fecha final

Nivel de agrupamiento

Sucursal

Centro de costo

Comparar con el año anterior

Detallar terceros

Ocultar cuentas en cero

1. Período

Año

Mes

2. Depreciación del mes

Selecciona un período

3. Resumen del período

—

4. Acciones

Verificar antes de cerrar: revisa nóminas sin contabilizar o sin transmitir a la DIAN, asientos descuadrados o en borrador, facturas sin CUFE o sin asiento, notas crédito sin asiento, documentos en borrador y que el balance cuadre.
Aplicar depreciación: calcula y registra la depreciación del mes (asiento DEP). Idempotente: no duplica.
Cerrar mes: corre la verificación y se niega si hay hallazgos bloqueantes. Un admin puede forzarlo, y queda escrito en el cierre qué quedó sin resolver y quién lo forzó.
Reabrir mes: requiere motivo. Solo admin debería usarlo.

5. Cierre anual (requiere los 12 meses cerrados)

Genera asiento de cierre PyG: traslada cuentas 4-5-6 a 360505 (utilidad) o 361005 (pérdida).

📂 Histórico de cierres mensuales

Período	Cerrado	Ingresos	Costos	Gastos	Utilidad neta	Activos dep.	Total dep.	Estado

Acceso de Control

📜 Salud de resoluciones DIAN

📋 Documentos electrónicos

Resumen por categoría

Facturas con observaciones

📅 Reportes diarios previos

📡 Monitoreo DIAN

Gastos registrados (caja seleccionada)

📚 Libros contables

🏦 Extracto banco

¿Qué le pasó a esta factura?

¡Bienvenido!

🏢 Datos de tu empresa

🏪 Tu primera sucursal

🏭 Tu primera bodega

✅ Listo para guardar

Comparativo de mis clientes